آموزش مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه در رباتهای فارکس


مدیریت ریسک

اقدامات مورد نیاز در رعایت مدیریت ریسک :

انتخاب چند ربات مناسب
بررسی عملکرد ربات ها در شرایط واقعی
تخصیص سرمایه مناسب برای هر ربات و پوشش ریسک ربات

۱- انتخاب چند ربات مناسب با شرایط زیر:
رباتی که مناسب با سرمایه شما باشد.
رباتی که در بک تست های باکیفیت کال مارجین نشود و یا کمترین تعداد کال مارجین را طی یک سال داشته باشد.
رباتی که ریسک به ریوارد مناسبی داشته باشد.

۲- بررسی عملکرد ربات ها در شرایط واقعی:

بررسی تایم فعالیت ربات( در چه زمان هایی ربات اجازه ی فعالیت دارد؟)
بررسی و مقایسه اسپرد ربات و حساب واقعی در زمان معاملات
بررسی رندمی نقاط باز و بسته شدن معاملات در گذشته بازار
بررسی دراودان هر رباتبررسی دفعات دراودان پرتکرار در طی فعالیت سالیانه ربات

۳- تخصیص سرمایه مناسب برای هر ربات و پوشش ریسک  ربات:

•بزرگترین دراودان ایجاد شده طی یک سال بک تست  = X
•پرتکرار ترین دراودان ایجاد شده طی یک سال بک تست = Y
•اختصاص سرمایه مورد نیاز برای ربات A=
دو برابر بزرگترین درآودان  یا  سه برابر پرتکرار ترین درآودان هر کدام که بزرگتر است:
به مثال زیر توجه کنید:

مثال : در این مثال ما سه ربات متفاوت A , B ,C را انتخاب کرده ایم. حال با توجه به شرایط هر کدام، مدیریت ریسک را انجام می دهیم:

شرایط ربات A
شرحمبلغضریبحاصل
بزرگترین دراودان:۵۰۰۲۱۰۰۰
پرتکرار ترین دراودان:۳۰۰۳۹۰۰
سرمایه مورد نیاز :۱۰۰۰
هر کدام که بزرگتر است.
تعداد دفعات کال مارجین در سال :۴
میزان سودآوری ماهینه۱۰۰%
میزان سود سالیانه:(۱۲-۴)=۸ ماه۱۰۰۰۸۰۰۰
میزانه زیان سالیانه:۴ بار در سال۱۰۰۰-۴۰۰۰
میزان سود خالص سالیانه:۴۰۰۰
درصد بازدهی سالیانه:۴۰۰%
درصد بازدهی مایانه:۳۳%

شرایط ربات B
شرحمبلغضریبحاصل
بزرگترین دراودان:۳۰۰۲۶۰۰
پرتکرار ترین دراودان:۳۰۰۳۹۰۰
سرمایه مورد نیاز :۹۰۰
هر کدام که بزرگتر است.
تعداد دفعات کال مارجین در سال :۳
میزان سودآوری ماهینه۷۰%
میزان سود سالیانه:(۱۲-۳)=۹ ماه۹۰۰۵۶۷۰
میزانه زیان سالیانه:۳ بار در سال۹۰۰۲۷۰۰
میزان سود خالص سالیانه:۲۹۷۰
درصد بازدهی سالیانه:۳۳۰%
درصد بازدهی مایانه:۲۸%
شرایط ربات C
شرحمبلغضریبحاصل
بزرگترین دراودان:۲۵۰۲۵۰۰
پرتکرار ترین دراودان:۱۵۰۳۴۵۰
سرمایه مورد نیاز :۵۰۰
هر کدام که بزرگتر است.
تعداد دفعات کال مارجین در سال :۲
میزان سودآوری ماهینه۴۰%
میزان سود سالیانه:(۱۲-۲)=۱۰ ماه۵۰۰۲۰۰۰
میزانه زیان سالیانه:۲ بار در سال۵۰۰۱۰۰۰
میزان سود خالص سالیانه:۱۰۰۰
درصد بازدهی سالیانه:۲۰۰%
درصد بازدهی مایانه:۱۷%

•حال در ادامه به این موضوع می پردازیم که برای هر ربات چه میزان سرمایه اختصاص دهیم تا ریسک مورد نظر را بخوبی پوشش دهد:
•ربات A = 1000 دلار سرمایه      ربات B = 9000 دلار سرمایه     ربات C = 500 دلار سرمایه 
که جمعا برای فعال سازی این ربات ها در این مثال باید ۲۴۰۰ دلار درنظر بگیریم.

مدیریت سرمایه

•در این بخش که تکمیل کننده ی بخش مدیریت ریسک می باشد، نکات مهم زیر را اشاره می کنم:
• در بخش مدیریت سرمایه می بایست حداقل سه برابر سرمایه مورد نیاز هر ربات را در پس انداز خود داشته باشیم به این صورت که اگر با توجه به مثال قبل به این نتیجه رسیدیم که ربات A نیاز به ۱۰۰۰ دلار سرمایه دارد، ما می بایست حداقل ۳ برابر آن یعنی ۳۰۰۰ دلار را کنار بگذاریم تا در صورتی که در اولین ماه فعالیت ربات کال مارجین شد ، سرمایه کافی برای راه اندازی مجدد داشته باشیم. در غیر این صورت سرمایه ما از بین رفته و دیگر سرمایه کافی برای ادامه فعالیت باقی نمی ماند. و به همان اصل اول این مقاله برمی گردیم:


« ابتدا حفظ سرمایه و بعد افزایش آن»

و نکته مهم بعدی در مدیریت سرمایه این است که هر ماه سود کسب شده از فعالیت ربات را برداشت کرده و به حساب پشتیبان واریز می کنیم و از اقداماتی مانند اضافه کردن سود به اصل سرمایه ی درگیر معاملات و یا روشهای اثر مرکبی کاملا پرهیز می کنیم. چونکه می دانیم که حتما در زمانی در آینده حتما ربات اصل سرمایه درگیر ما را از بین خواهد برد، لذا قرار دادن سود های گذشته در اختیار ربات مانند این است که آن را دور بریزیم. پس در این شرایط هر ماه به هر میزانی که سود اتفاق افتاد، سود را برداشت کرده و در حساب پشتیبان واریز می کنیم و در ادامه دوباره فقط به میزان سرمایه ی اولیه در اختیار ربات قرار می دهیم.

•بنابراین طبق مثال قبل، برای راه اندازی هر سه ربات نیاز به ۲۴۰۰*۳=۷۲۰۰ دلار می باشد.
•حال با ادامه همین مثال میزان بازده نهایی را بررسی می کنیم:
•در مثال بالا و با لحاظ نمودن مدیریت پوشش ریسک و مدیریت سرمایه جمعا به ۷۲۰۰ دلار سرمایه نیاز داشتیم که در آن واحد فقط ۲۴۰۰ دلار آن در معاملات درگیر هستند و مابقی آن بعنوان پشتیبان در حساب جداگانه ای نگهداری می شوند.
•جمع سودآوری ربات ها در مثال بالا برابر است با: ۷۹۷۰ دلار معادل ۸۰۰۰ دلار . که اگر نسب سود آوری کل این سیستم را درنظر بگیریم بالغ بر ۱۰۰% سود ایجاد شده است و این یعنی موفقیت بزرگ در بازارهای مالی. در نظ داشته باشید که با سرمایه ی دلاری ارزش ذاتی پول شما حفظ خواهد شد و در تورم ها و ابر تورم ها آسیبی نخواهد پذیرفت و از سوی دیگر رشد ۱۰۰% صدی در سال خواهد داشت این اتفاق حتی به سختی برای بانک ها و شرکت های بزرگ سرمایه گذاری دنیا خواهد افتاد.

در واقع با حساب پشتیبان تعاملات مالی خود را با حساب هایی که ربات ها فعال هستند، انجام می دهیم. مراودات مالی این حسابها با هم از قبل شارژ حساب ربات ها و نیز برداشت سود از حساب ربات ها می باشد.

در این صورت ما مدیریت ریسک و سرمایه  مناسب را با توجه به بازده مورد انتظارمان انجام داده ایم. مهم این است که بتوانیم مدیریت ریسک و سرمایه را بخوبی انجام داده و در نهایت و طی یک سال به سرمایه ی ما افزوده شود. در غیر اینصورت و با پذیرش ریسک نا آگاهانه کل سرمایه خود را بدون اینکه بدانیم هر ربات چه میزان نیاز به سرمایه و تامین ریسک دارد، قرار دهیم و در اولین کال مارجین شدن کل سرمایه خود را از دست دهیم.

بطور یقین هیچ رباتی وجود ندارد که در تمامی شرایط و ایام بازار بتواند از عهده ی شرایط برآید و لذا حتما در یک زمان همه ی سرمایه را از دست می دهد. ولی در این روش که توسط تیم ما ابداع شده است، با درک و دانش اینکه هر ربات ممکن است در سال چندبار سرمایه ما را از بین ببرد و با اختصاص سرمایه مناسب و با پوشش ریسک هر ربات، توانستیم طی یک سال فعالیت سودهای خوبی کسب نماییم.

قبل از هر چیز تشکر می کنم که تا پایان این مقاله با من همراه بودید و امیدوارم که توانسته باشم گامی هرچند کوچک در حفظ و افزایش سرمایه ی معامله گران ایرانی و فارسی زبان سراسر دنیا داشته باشم . •این فایل حتما بصورت ویدئووی توسط خودم آموزش داده خواهد شد و در وب سایت ما  و همچنین در کانال یوتیوب ما به نشانی زیربه اشتراک گذاشته خواهد شد. •در پایان درصورتی که می خواهید لیستی از بهترین ربات های معامله گر اتوماتیک فارکس را به همراه آموزش های لازم داشته باشید آن هم بصورت کاملا رایگان به وبسایت ما سر بزنید.

www.BennyForexHunter.com